职位信息
POSITION INFORMATION

资金(高级)经理

公司:国内临期市场O2O头部企业

工作职责

1.编制公司年度及月度资金计划,按计划对公司资金进行有效控制,监督计划达成率;

2.制定相关资金管理制度、相关审批流程及权限设定、门店资金管理制度、检核制度;

3.制度检核计划,进行不定期公司及门店资金管理检查;

4.编制各期资金分析管理报表模板,及时完成各期报表编制及上报;

5.完成各单位各账户银企直连,优化资金管理系统;

6.合理有效利用闲置资金,进行资金理财管理,对资金创收提出有效建议;

7.根据公司资金运作要求,完成资金日常调配、划拨工作,检查进度并及时调整;

8.优化公司账户结构,熟悉银行工作流程,搭建集团化管理资金池。

9.完成金融机构、审计、财政部门等沟通协调事项,协助融资项目管理;

10.合理制定及管理资金部员工工作,协助核算组完成月结银行项目核算工作。

11.领导安排的其他事宜。

 

任职资格

1.本科学历,财务、会计、经济类管理专业。

2.三年以上资金管理工作经验,有集团企业资金管理经验者优先考虑;

3.擅于沟通,熟悉银行对公业务,有银行等金融渠道资源优先考虑;

4.精通office、excel、ppt等办公软件使用。

5.工作严谨,执行力强,有较强的团队管理、具备良好的语言表达能力及职业操守,并具有较强的资金管理控制能力和工作责任心。


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